Cinco métodos que caben en veinte filas, medidos hacia atrás sobre las ventas de Abastos del Caribe: cuál se equivoca menos, con qué banda, cuánto se aleja el presupuesto y qué caja deja el pronóstico. Mide; no asesora.
Antes de validar: cinco métodos simples pronostican las ventas del mes siguiente de Abastos desde cada uno de los últimos doce meses. ¿Qué error porcentual medio deja el mejor de ellos? Apuesta una banda.
Último mes de la serie
2026-09
36 meses de historia
Días hábiles del último mes
24
sin festivos
Ventas por día hábil, último mes
13,1 M
frente a 10,6 M un año antes
Desde cada mes con al menos dos años de historia se pronosticó un mes adelante y se comparó con lo que pasó: 12 orígenes.
| Método | Error porcentual medio | Error medio en pesos | Sesgo | Banda (p10 a p90) | Cobertura medida |
|---|---|---|---|---|---|
| Tendencia con índices estacionales | 8,6 % | 27,7 M | -5,5 % | 1 % · +18 % | 67% |
| Suavizado exponencial: promedio que olvida | 10,1 % | 33,3 M | -1,9 % | -19 % · +27 % | 100% |
| Media móvil de los últimos tres meses | 11,2 % | 36,8 M | -0,6 % | -28 % · +29 % | 100% |
| Ingenuo estacional: el mismo mes del año anterior | 12,5 % | 40,4 M | -11,9 % | 2 % · +25 % | 67% |
| Ingenuo: el último mes se repite | 15,5 % | 46,6 M | +0,6 % | -36 % · +21 % | 100% |
El sesgo negativo dice que el método pronostica de menos; una cobertura lejos del 80 % dice que la banda de los primeros orígenes no describió los últimos. Cambia el horizonte: los métodos sin estacionalidad se degradan más rápido.
Ventas de los próximos doce meses
4,0 MM
7,3% frente a los últimos doce reales (3,8 MM)
Banda del método elegido
0 % · +18 %
de los errores relativos validados; cobertura 67%
Diciembre próximo
461,5 M
entre 461,5 M y 542,7 M
| Mes | Inferior | Central | Superior | Mismo mes, año anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 294,3 M | 294,3 M | 346,1 M | 269,8 M |
| 2026-11 | 326,9 M | 326,9 M | 384,4 M | 338,2 M |
| 2026-12 | 461,5 M | 461,5 M | 542,7 M | 435,9 M |
| 2027-01 | 271,8 M | 271,8 M | 319,6 M | 247,3 M |
| 2027-02 | 296,1 M | 296,1 M | 348,2 M | 296,8 M |
| 2027-03 | 331,9 M | 331,9 M | 390,3 M | 312,6 M |
| 2027-04 | 326,8 M | 326,8 M | 384,3 M | 284,8 M |
| 2027-05 | 331,7 M | 331,7 M | 390,1 M | 306,1 M |
| 2027-06 | 345,8 M | 345,8 M | 406,7 M | 327,6 M |
| 2027-07 | 368,7 M | 368,7 M | 433,6 M | 301,8 M |
| 2027-08 | 334,8 M | 334,8 M | 393,7 M | 322,0 M |
| 2027-09 | 340,7 M | 340,7 M | 400,6 M | 314,2 M |
Error porcentual medio del presupuesto
6,5 %
en 36 meses con presupuesto
Meses en que las ventas quedaron por debajo
17
de 36
Sesgo del presupuesto
-2,9 %
presupuestó de menos
| Mes | Presupuesto | Real | Desviación | Desviación % |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 282,7 M | 269,8 M | −12,9 M | -4,6% |
| 2025-11 | 282,9 M | 338,2 M | +55,3 M | +19,5% |
| 2025-12 | 415,5 M | 435,9 M | +20,4 M | +4,9% |
| 2026-01 | 265,0 M | 247,3 M | −17,7 M | -6,7% |
| 2026-02 | 230,6 M | 296,8 M | +66,2 M | +28,7% |
| 2026-03 | 299,7 M | 312,6 M | +12,9 M | +4,3% |
| 2026-04 | 287,6 M | 284,8 M | −2,8 M | -1,0% |
| 2026-05 | 307,1 M | 306,1 M | −993 K | -0,3% |
| 2026-06 | 301,9 M | 327,6 M | +25,7 M | +8,5% |
| 2026-07 | 336,9 M | 301,8 M | −35,1 M | -10,4% |
| 2026-08 | 270,7 M | 322,0 M | +51,3 M | +18,9% |
| 2026-09 | 275,8 M | 314,2 M | +38,4 M | +13,9% |
Cómo entra lo facturado
9% · 28% · 49% · 14%
el mismo mes, al siguiente, a los dos, a los tres o más
Egresos que siguen a las ventas
84,1%
más 96,7 M fijos al mes (nómina, arriendo, servicios)
Mes en que la caja acumulada toca fondo
2027-09
saldo acumulado -563,3 M en el escenario central
| Mes | Ventas | Recaudo | Egresos | Neto | Saldo acumulado (con ventas inferiores · central · superiores) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 294,3 M | 314,4 M | 344,4 M | −29,9 M | −29,9 M · −29,9 M · −68,9 M |
| 2026-11 | 326,9 M | 310,8 M | 371,8 M | −61,0 M | −90,9 M · −90,9 M · −158,5 M |
| 2026-12 | 461,5 M | 321,2 M | 485,0 M | −163,8 M | −254,7 M · −254,7 M · −342,0 M |
| 2027-01 | 271,8 M | 355,4 M | 325,4 M | +30,0 M | −224,7 M · −224,7 M · −289,7 M |
| 2027-02 | 296,1 M | 374,0 M | 345,9 M | +28,1 M | −196,6 M · −196,6 M · −239,6 M |
| 2027-03 | 331,9 M | 310,9 M | 376,0 M | −65,1 M | −261,7 M · −261,7 M · −299,1 M |
| 2027-04 | 326,8 M | 305,5 M | 371,7 M | −66,2 M | −327,9 M · −327,9 M · −359,9 M |
| 2027-05 | 331,7 M | 325,3 M | 375,8 M | −50,5 M | −378,4 M · −378,4 M · −402,3 M |
| 2027-06 | 345,8 M | 330,6 M | 387,7 M | −57,1 M | −435,5 M · −435,5 M · −452,4 M |
| 2027-07 | 368,7 M | 338,3 M | 407,0 M | −68,7 M | −504,2 M · −504,2 M · −516,2 M |
| 2027-08 | 334,8 M | 349,3 M | 378,4 M | −29,1 M | −533,3 M · −533,3 M · −533,4 M |
| 2027-09 | 340,7 M | 353,4 M | 383,4 M | −30,0 M | −563,3 M · −563,3 M · −551,7 M |
El saldo arranca en cero: muestra cuánto sube o baja la caja con el pronóstico, no el saldo del banco. Con el patrón de recaudo de Abastos, diciembre entra en enero y febrero, y vender más consume caja antes de devolverla: por eso el escenario de ventas superiores no es el de más caja en los primeros meses.
Mirar la serie antes de pronosticar →
Fuentes: Abastos del Caribe S.A.S. (versión 1, datos sintéticos con semilla fija; ningún tercero es real); festivos según la Ley 51 de 1983; inflación anual del snapshot macro (6,14%). Todo se calcula en tu navegador; nada se envía.
Serie: suma de totales de factura por mes. Días hábiles: lunes a viernes no festivos más medio sábado; festivos según la Ley 51 de 1983 (fijos, trasladables al lunes y los que dependen de la Pascua). Pesos constantes: cada mes se lleva al último con la inflación anual del snapshot macro. Métodos: ingenuo = el último mes se repite; ingenuo estacional = el mismo mes del año anterior; media móvil = promedio de los últimos tres meses; suavizado exponencial = nivel que actualiza con peso 0,3 al último dato; tendencia con índices estacionales = índice de cada mes calendario (promedio del mes ÷ promedio general), serie desestacionalizada, recta de mínimos cuadrados y vuelta a multiplicar por el índice. Validación con origen móvil: desde cada mes con al menos 24 meses de historia se pronostica el horizonte elegido y se compara con lo que pasó; MAPE = promedio de |real − pronóstico| ÷ real; MAE = promedio de |real − pronóstico|; sesgo = promedio de (pronóstico − real) ÷ real. Banda: percentiles 10 y 90 de los errores relativos de la primera mitad de orígenes, aplicados al pronóstico; la cobertura es la fracción de reales de la segunda mitad que cayeron dentro. Presupuesto: desviación = real − presupuesto; MAPE del presupuesto sobre el presupuesto. Recaudo: fracción de lo facturado que entra el mismo mes, al siguiente, a los dos y a los tres o más, medida en recibos contra facturas. Egresos: pagos a proveedores como fracción de las ventas de los últimos doce meses; el resto de egresos como fijo mensual promedio. Caja proyectada: recaudo del pronóstico según el patrón menos egresos; el saldo arranca en cero y muestra la variación acumulada. Ninguna cifra es una recomendación.
Salud financiera, Altman Z, Piotroski y posición vs. su sector.
Informe financiero ejecutivoEl resumen de tus análisis con origen y fecha por dato, listo para exportar: el dividendo del expediente.
