¿Dónde está atrapada la caja? Mide cuántos días financia tu bolsillo la operación (CCE), cuántos pesos hay atrapados y cuánto liberas moviendo cartera, inventarios o proveedores.
Metas de días (opcional): simula la liberación
Cada día de ciclo es caja tuya financiando la operación: fija metas de días abajo y mira cuántos pesos liberas.
Informe narrativo IA
Interpreta tus resultados en lenguaje ejecutivo. La IA no calcula: toda cifra se verifica contra tus datos.
DSO = cartera / ventas × 365. DIO = inventarios / costo de ventas × 365. DPO = proveedores / costo de ventas × 365 — el costo de ventas es un PROXY de las compras (que no están en los estados): si tu inventario varía mucho entre periodos, el DPO real difiere del calculado. CCE = DSO + DIO − DPO: los días que tu caja financia la operación (negativo = los proveedores la financian). Capital atrapado = cartera + inventarios − proveedores. Liberación: cada día menos de cartera libera ventas/365; cada día menos de inventario o más de proveedores libera costo/365. Convención de 365 días, la misma de las semillas SIIS. Las metas son tuyas: compara con tu sector en el diagnóstico financiero.
