Valoración de empresas (DCF)

Valora una empresa descontando los flujos de caja libres proyectados. Siembra los supuestos desde una empresa real o defínelos manualmente.

Sembrar desde una empresa real (opcional)

Ingresos año baseCOPCrecimiento anual%Margen bruto%Margen operacional%Tasa de impuestos%Horizonte (años)Entre 1 y 15 años.Días de carteraDías de inventarioDías de proveedoresDepreciación (% ingresos)%Capex (% ingresos)%

WACC%g terminal%Deuda netaCOPAl sembrar: pasivos − efectivo (edítala con la deuda financiera real).

VP de los flujos explícitos234.1M

Valor terminal (sin descontar)755.5M

VP del valor terminal392.4M

Peso del valor terminal62,6%

Enterprise value (EV)626.5M

(−) Deuda neta0

Equity value626.5M

Sensibilidad del equity value (WACC × g)

Verde: crea más valor; rojo: destruye valor. El caso base está en el centro.

WACC \ g	2,0%	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12,0%	713.5M	740.4M	770.4M	803.9M	841.6M
13,0%	646.2M	667.7M	691.2M	717.3M	746.2M
14,0%	590.3M	607.6M	626.5M	647.2M	669.9M
15,0%	543.0M	557.2M	572.6M	589.3M	607.6M
16,0%	502.6M	514.4M	527.1M	540.8M	555.6M

Informe narrativo IA

Interpreta tus resultados en lenguaje ejecutivo. La IA no calcula: toda cifra se verifica contra tus datos.

Metodología: FCFF proyectado con el modelador (NOPAT + D&A − Capex − ΔNWC). EV = Σ FCFF_t/(1+WACC)^t + VT/(1+WACC)^n, con VT = FCFF_n·(1+g)/(WACC−g) (Gordon, exige WACC > g). Equity value = EV − deuda neta. La matriz de sensibilidad varía WACC ±2 pp y g ±1 pp. Montos abreviados: K miles, M millones, MM miles de millones, B billones (COP).